binEfatt ha un modulo riepiloga Fatture su Excel

Modello Excel Riepilogo Fatture.

Riepilogo Fattura Elettronica su Excel, in modo dinamico.

30-04-2021

Se siete Commercialisti, Fiscalisti, Revisori o Intermediari e avete dimestichezza con Microsoft Excel, Vi potrà tornare utile visualizzare le fatture dei Vostri assistiti sul foglio di calcolo.

Con la Fatturazione Elettronica si è introdotto uno standard nei dati, e grazie a questo molti software propongono visualizzazioni delle fatture in diversi formati (PDF, HTML, Excel).
Nel nostro caso pero' Vi forniamo uno strumento versatile di calcolo dei totali di Fatture Elettroniche su Excel al variare di: Periodi contabili (Anno, trimestre, ecc.), Aliquote, Nature di Esenzione, Intestatario o Destinatario, eccetera.

Sarete Voi a scegliere i campi che Vi interessano, impostando dei Modelli dinamici di Fogli Excel, con la possibilità di aggiungere anche etichette e formule. Per comprendere il funzionamento sono già inclusi dei modelli di esempio.

Per una dimostrazione a video vi mettiamo a disposizione due Demo su Youtube: Demo generale Demo Contabile
Per provare il componente su dati fittizi premete Prova subito!

Per poter utilizzare il componente sulle vostre fatture scaricate la versione del programma per PC

Scarica il programma.

La funzionalità è costituita da una maschera che elenca gli Assistiti (Intestatari di Fattura che sono clienti del Commercialista o Fiscalista - o anche il Commercialista stesso) di cui si vogliono ottenere conteggi contabili.

Se si desidera estrarre solo i dati di un Assistito, indicate un filtro di ricerca nella prima maschera in alto (si può optare per Partita Iva/Codice Fiscale e/o Denominazione).

Premendo il bottone 'Aggrega su Excel per' è possibile estrarre riepiloghi dei documenti degli intestatari scegliendo eventualmente solo i documenti dell'anno in corso, degli ultimi due anni, oppure solo le fatture emesse o solo quelle di acquisto.

La nuova maschera che si apre replica graficamente un foglio di calcolo Excel: in essa è possibile selezionare i dati di fattura per su cui si vorranno vedere totalizzati gli importi.

Nella versione che installate sul vostro PC è possibile caricare i dati degli Assistiti direttamente con il bottone "Importa dati tramite zip", avendo cura di creare un file zip che contenga file fattura con estensione xml o p7m.
Il nome del file zip deve permettere di identificare l'Assistito, ovvero deve contenere la Partita Iva (o il Codice Fiscale) dell'Assistito stesso. Sono ammessi solo questi formati:
[CODICE ISO PAESE]-[PARTITA IVA].zip (esempio: IT-12345671001 o FR-09I989J8)
IT-[CODICE FISCALE].zip (esempio: IT-ABCDEF70A01A222X)
[CODICE ISO PAESE][PARTITA IVA].zip (esempio IT12345671001 o FR09I989J8)
IT[CODICE FISCALE].zip (esempio ITABCDEF70A01A222X)
[PARTITA IVA ITALIANA].zip (esempio 12345671001)
[CODICE FISCALE].zip (esempio ABCDEF70A01A222X)

binEfatt ha un criterio di swap da 'selezione dati' a 'etichette'

Nella figura precedente viene mostrato come usare le celle del foglio di calcolo.

Con il bottone "Aggrega in Excel" il risultato finale sarà dato dalla sommatoria algebrica dei dati di Importo rispetto agli altri elementi selezionati. Sarà quindi possibile sommare i dati per Intestatario, per Aliquota IVA, per Natura di esenzione fiscale, per Destinatario, per Contributi previdenziali, per Modalità di Pagamento, etc.
Ognuno di questi dati rappresenta una chiave di rottura per cui interrompere il calcolo dei totali per passare alla totalizzazione ulteriore.

I dati di dettaglio selezionabili per calcolare i Totali parziali sono desumibili dalla documentazione ufficiale della Fatturazione Elettronica, inoltre abbiamo introdotto alcuni campi utili per i conteggi:
Mese (FatturaElettronicaHeader)
è il Mese desunto dalla data Fattura, è possibile con questo campo conoscere i totali documenti mese per mese.
Trimestre (FatturaElettronicaHeader)
è il Trimestre desunto dalla data Fattura, è possibile con questo campo conoscere i totali documenti per ogni trimestre.
Quadrimestre (FatturaElettronicaHeader)
è il Quadrimestre desunto dalla data Fattura, è possibile con questo campo conoscere i totali documenti per ogni quadrimestre.
Anno (FatturaElettronicaHeader)
è l'Anno desunto dalla data Fattura, è possibile con questo campo conoscere i totali documenti di anno in anno.

Si raccomanda di non inserire mai, nel prototipo di configurazione del file Excel, dati che non sono coerenti (per esempio Aliquote provenienti da linee di dettaglio e Aliquote provenienti da informazioni di riepilogo) nemmeno su righe diverse.

Dalla versione di Ottobre 2020, è possibile selezionare, per ognuno dei dati in sommatoria, la relativa informazione "con Segno" (per esempio esiste: ImponibileImporto e ImponibileImportoSegno), ovvero gli Importi "Segno" diventano negativi su Note di Credito dell'Intestatario e su Documenti di Acquisto, in tal modo è possibile fare conteggi algebrici che diano riscontri contabili.

Da aprile 2021, per coloro che utilizzano il gestionale binEfatt, esiste anche la Gestione Incassi/Pagamenti delle fatture in scadenza, per cui è possibile individuare i dati DescrizioneIncasso, DataIncasso, ImportoIncasso e ImportoIncassoSegno relativi ai pagamenti e agli incassi conteggiati dal titolare della licenza binEfatt, potete prendere visione della funzionalità direttamente da qui.

Nel seguito vi elenchiamo i dati che vengono sempre visualizzati in sommatoria:

ImportoContributoCassa (FatturaElettronicaBody/DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiCassaPrevidenziale/[n])
ovvero il totale del contributo previdenziale per i documenti emessi da professionisti iscritti all'albo.
Importo (FatturaElettronicaBody/DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/ScontoMaggiorazione/[n])
ovvero l'importo di Sconti e Maggiorazioni
PrezzoTotale (FatturaElettronicaBody/DatiBeniServizi/DettaglioLinee/[n])
Il prezzo della singola linea fattura dato da Quantita' per prezzo unitario
SpeseAccessorie (FatturaElettronicaBody/DatiBeniServizi/DatiRiepilogo/[n])
Il totale delle spese accessorie messe in calce alla fattura
ImponibileImporto (FatturaElettronicaBody/DatiBeniServizi/DatiRiepilogo/[n])
Il riepilogo di tutti gli imponibili, da "spezzare" per aliquote o ritenute
Imposta (FatturaElettronicaBody/DatiBeniServizi/DatiRiepilogo/[n])
Il riepilogo di tutti le imposte, da "spezzare" per aliquote o ritenute
ImportoPagamento (FatturaElettronicaBody/DatiPagamento/DettaglioPagamento/[n])
Il riepilogo degli importi da pagare nel caso che l'importo totale sia rateizzato
ScontoPagamentoAnticipato (FatturaElettronicaBody/DatiPagamento/DettaglioPagamento/[n])
Il riepilogo dei pagamenti anticipati, qualora ci siano stati fatture di anticipo da decurtare dalla fattura presente.

Un'ultima maschera permette di visualizzare i layout definiti in precedenza, per poterli eventualmente riutilizzare.

Commenti e Suggerimenti

Changelog

1.V (30 aprile 2021)
Inserita nel gestionale binEfatt la funzionalità di gestione Incassi e Pagamenti sulle fatture presenti all'interno del gestionale e inviate/ricevute tramite SdI.
1.U (19 febbraio 2021)
Miglioramenti grafici su 'binEfatt': previsti bottoni e funzionalità con icone.
1.T (16 gennaio 2021)
Aggiunta su 'binEfatt' la possibilità di modificare in tempo reale il cliente nel mentre si sta creando la fattura o la nota di credito, anche se non si sono ancora salvati i dati.
1.N (14 ottobre 2020)
Aggiunta della funzione 'Fissa 1° in alto' per ottenere fogli Excel tabellari con intestazione. Aggiunta dei dati contabili negli output Excel ottenuti con 'Dati per commercialisti'.
1.H (08 agosto 2020)
Aggiornamento della gestione allegati ricevuti, per interpretarli come file PDF anche qualora il formato del file sia stato omesso dall'inviante.
1.G (25 maggio 2020)
Aggiornamento della grafica del Layout Excel per renderlo compatibile all'ultimissima versione del browser Google Chrome.
1.F (10 maggio 2020)
Gestione della cronologia (inserimenti/modifiche) dei documenti sulla suite binEfatt. Viene individuato prontamente l'utente che ha elaborato documenti, utile nella fase contingente Covid19 dove magari più utenti possono accedere e modificare in smart-working gli stessi dati.
1.E.2 (27 aprile 2020)
Modificato il file di installazione per gestire conflitti con eventuali altri programmi sul PC che pregiudicano il funzionamento di binEfatt.
1.E (22 aprile 2020)
Introduzione della creazione di QRCode all'interno del programma di Fatturazione, per la classificazione dei documenti. Rimozione delle stringhe CDATA dai file xml, quando indicate in maniera impropria.
1.D.1 (06 aprile 2020)
Adattamento del programma al nuovo tracciato xml previsto dall Agenzia delle Entrate da Maggio 2020. La nuova versione di binEfatt è compatibile sia con il nuovo tracciato che con il vecchio. Migliorate le modalità di salvataggio dei modelli di Fogli di calcolo Excel.
1.B.1 (25 marzo 2020)
Programma di Installazione reso compatibile anche ai Sistemi Operativi a 32bit (Sinora era installabile solo in ambienti a 64bit).
1.B (16 marzo 2020)
Gestione della decodifica di fatture cifrate, in formato MIME/p7m, verificando anche certificati eventualmente scaduti.
1.A (02 marzo 2020)
Gestione completa dei campi Data come "Date effettive" compatibili con le formattazioni di MS Excel.
1 (11 febbraio 2020)
Inserimento nella suite binEfatt della funzionalità di Riepilogo su Excel. Il componente è realizzato in ambiente PHP 7.2, distribuito con Licenza GNU Copyleft.